浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2022年第3季度报告

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

(相关资料图)

主要财务指标和基金收益分配情况：

1、本期收入为174,090,881.21元;净利润为-1,750,316.05元。

2、本期可供分配金额为104,601,692.73元，本年累计可供分配金额为294,860,029.09元，本年实际分配金额为364,049,873.78元；2021年可供分配金额为543,726,881.95元，已分配金额为168,799,987.02元。

经营情况：

报告期内（2022年7月-9月）受新冠疫情影响，项目公司实现营业收入1.72亿元（不含税），较上年同期下降3.29%。本报告期内（2022年7月-9月）杭徽项目公司道口通行车辆总数1250.48万辆，同比增长5.06%，日均13.59万辆。其中入口日均6.81万辆，出口日均6.77万辆；收费道口通行费收入为20832.44万元，日均226.44万元，同比下降6.18%；通行费拆分收益17780.44万元，其中公交车收入91.15万元，同比下降21.74%；临安政府买单1624.44万元，同比上升25.45%；余杭政府买单697.67万元，同比增长29.93%。

2022年1-9月杭徽道口通行车辆总数3400.03万辆，同比下降2.96%，日均12.45万辆。其中入口日均6.27万辆，出口日均6.19万辆；收费道口通行费收入为57110.55万元，日均209.2万元，同比下降5.35%；通行费拆分收益47272.11万元，其中公交车收入253.14万元，同比下降29.4%；临安政府买单3922.47万元，同比上升11.36%；余杭政府买单1804.42万元，同比增长27.3%。

收入：

报告期内（2022年7月1日至2022年9月30日），监管账户累计收到高速公路通行费收入及从其他账户转入资金合计181,234,587.89元(含贷款资金划入）。

支出：

累计支出75,588,196.95元(其中主要包括支付税金5,930,899.83元，支付运营管理机构成本19,510,482.3元，固定资产支出6,688,952.74元，道路养护成本20,872,337.1元，支付利息3,071,911.11元等），监管账户向基本户划转75,587,137.61元。

财务业绩衡量指标分析：

1、基础设施项目报告期内毛利率为47.96%；上年同期毛利润率为59.63%。

2、息税折旧摊销前利润率74.36%；上年同期息税折旧摊销前利润率为83.61%。

其他事项：

1、报告期内无新增借款或偿还借款。存量借款情况为：2022年5月23日向招商银行股份有限公司杭州分行借入2.92亿元，借款利率为3.5%/年，到期日为2023年5月23日，借款形式为流动资金借款，为信用类借款，无外部增信措施；2022年6月29日向招商银行股份有限公司杭州分行借入5800万元，借款利率为3.4%/年，到期日为2023年6月29日，借款形式为流动资金借款，为信用类借款，无外部增信措施。

2、报告期末，项目公司对外借入款项余额较上年同期减少1.5亿元，原借款对象为浙江省交通投资集团财务有限责任公司，利率为3.85%/年，现借款对象为招商银行股份有限公司杭州分行，加权平均借款利率为3.48%/年。

费用情况：

1、报告期内计提固定管理费1,315,383.80元，支付2022年第二季度固定管理费1,301,086.15元。

2、报告期内基金管理人的浮动管理费2,066,191.08元（因截至本报告期末尚无经审计的营业收入，该费用尚未计提入账）。

3、报告期内计提托管费105,230.52元，支付2022年度第二季度托管费104,086.71元（基金无资产支持证券管理人管理费及资产支持证券托管人托管费）。