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首位百亿基金经理四季报出炉！

1月13日，首位百亿基金经理四季报披露！汇丰晋信基金陆彬最新调仓思路浮出水面。从中长期维度来看，陆彬认为，新能源产业仍然蕴含诸多机会。从全球范围看，各个国家对新能源产业均有非常积极的政策支持力度，是凝聚了全人类共识的发展方向。从中长期维度看，新能源产业包括光伏、风电、储能、新能源车以及新材料等均还具备较长的产业生命周期，还有望维持较长时间的高速增长，而中国在这个行业从全球视野看具备较强的竞争力，各个细分领域均持续有龙头公司涌现，该板块依然具备较好的投资机会。

展望未来，陆彬提到了三类投资机会：中期需求增速较确定、供给依然紧缺、企业盈利能够持续维持的环节；有利于降低产品成本、增加安全性、提高性能的新技术方向；2022年利润在底部，2023年有望回升的细分领域。

泰达宏利王鹏：把握2023年成长机会  新能源景气度反转

王鹏表示，2023年市场将更加乐观，在低基数的情况下多数行业明年增速可观，机会或在增速更高的成长行业中。硅料价格近期大幅下行，光伏装机或将提前启动，年装机量可能超预期；储能是未来两三年增速最快的行业，国内的储能增速或将出现超预期的爆发式增长；海风受疫情影响严重，2023年可能是最为确定的困境反转机会，行业盈利能力将边际恢复。

国泰君安证券：疫情至暗时刻已过  消费复苏交易较充分

疫情至暗时刻已过，复苏交易将从预期走到现实。从疫情方面来看，疫情政策优化后的第一轮疫情冲击的至暗时刻已经过去。多个城市疫情感染的冲击已过峰值，居民出行活动增加。百度发烧、咳嗽搜索指数已过峰值，回落至疫情正常水平，国内电影票房数周环比上升71.9%。出行方面，城市拥堵延时指数普遍回升，地铁客运量持续上升。国内执飞航班架次周环比上升37.3%，国际执飞航班周环比上升0.2%。

行业配置方面，继续采取内外部的“逆境反转”策略：1)地产链，期待更多需求端政策。建议关注地产、金融、材料等。2)国内消费复苏两步走。第一阶段，国内疫情防控政策继续优化，消费场景复苏。第二阶段，在疫情受控，经济复苏后，居民收入上升，消费意愿抬升。建议关注零售、酒店餐饮、医药和汽车等。3)海外流动性反转策略。建议关注敏感性行业，如创新药、半导体、黄金等。4)产业景气反转策略，“输时间不输空间”，胜率等信号，建议关注汽车、半导体等。

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