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来源：金融界基金

金融界基金10月26日讯嘉实中证信息安全主题ETF基金10月25日下跌1.67%，现价0.707元，成交432.95万元。当前本基金场外净值为0.7078元，环比上个交易日下跌1.52%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-33.98%，业绩比较基准为中证信息安全主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.88%，近3个月本基金净值下跌4.43%，近6月本基金净值上涨7.21%，成立以来本基金累计净值为0.7078元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2022年01月19日管理该基金，任职期内收益-28.13%。