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来源：金融界基金

金融界基金10月24日讯银华中证虚拟现实主题ETF基金10月21日下跌1.05%，现价0.658元，成交1766.6万元。当前本基金场外净值为0.6551元，环比上个交易日下跌1.59%，场内价格溢价率为0.44%。

本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-19.73%，业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.92%，近3个月本基金净值下跌15.25%，近6月本基金净值下跌6.57%，近1年本基金净值下跌31.81%，成立以来本基金累计净值为0.6551元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯，自2021年07月29日管理该基金，任职期内收益-34.49%。