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来源：金融界基金

金融界基金09月30日讯华夏中证旅游主题ETF基金09月29日下跌2.25%，现价0.997元，成交4158.04万元。当前本基金场外净值为0.9958元，环比上个交易日下跌2.57%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为12.23%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.17%，近3个月本基金净值下跌7.64%，近6月本基金净值上涨6.83%，成立以来本基金累计净值为0.9958元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴，自2021年12月21日管理该基金，任职期内收益2.21%。