截至2023年2月13日,前海开源稳健增长三年混合的单位净值不足1元,成立近三年仍处于亏损。从产品成立至2022年6月底,该基金共收取管理费超9200万元。根据财报测算,到2023年1月底,该产品累计收取管理费将超过1亿元。
分析发现,由基金经理邱杰在管的7只产品重仓股高度雷同,在2022年市场低迷的背景下普遍出现浮亏,平均回报率-18.88%。基金亏钱,基金公司却收取了不菲管理费,仅2022年上半年合计收取逾3400万元。
运作近三年仍亏损,收取管理费超9200万元
(资料图)
前海开源稳健增长三年混合成立于2020年3月,募集期有效认购份额约25.13亿份,认购户数达61662户。
根据基金合同,该基金对每份份额设定三年持有期。目前,距离向首批认购者开放赎回不到1个月,那么近3年该产品的业绩表现如何?
截至2023年2月13日,前海开源稳健增长三年混合的累计单位净值为0.9281元,成立以来浮亏7.19%,跑输其业绩基准逾20个百分点,在同类基金排名垫底。也即,该基金运作近三年仍处于亏损状态。
数据显示,成立至2022年末,前海开源稳健增长三年混合累计浮亏超4.14亿元,其中2022年的浮亏规模超过5.9亿元。
业绩虽差,基金公司仍可旱涝保收。前海开源稳健增长三年混合的管理费率为1.5%,2020年至2022年上半年末,该基金累计收取管理费约9238.2万元。根据财报测算,到2023年1月底,该产品累计收取管理费将超过1亿元。
重仓股高度雷同,“克隆”产品2022年普跌逾15%
由于基金规模与机构的管理费收入存在一定的相关性,因此发行“克隆”产品以达到规模扩张的方式并不罕见。在市场低迷的情况下,“克隆”产品若投资不当,容易出现“一陨具陨”的情形,投资者的利益或更易受损。
前海开源稳健增长三年混合的基金经理为邱杰,邱杰目前在管产品共7只(初始基金口径,下同),均为偏股型基金。分析发现,7只基金的持仓高度雷同。以2022年末为例,这些产品的前五大重仓股完全一致,前十大重仓股中有7只一致。
数据显示,7只产品2022年全年收益率均告负,平均收益率约-18.88%。2022年上半年,上述产品基金回报率均不足-10%,仍为前海开源基金贡献管理费约3476.98万元。
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