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来源：金融界基金

金融界基金09月19日讯国泰中证全指证券公司ETF基金09月16日下跌5.75%，现价0.869元，成交217236.53万元。当前本基金场外净值为0.8681元，环比上个交易日下跌5.83%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.53%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.37%，近3个月本基金净值下跌10.35%，近6月本基金净值下跌9.98%，近1年本基金净值下跌26.72%，成立以来本基金累计净值为0.8681元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-13.19%。