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世界今日报丨国泰中证800汽车与零部件ETF净值上涨1.15% 请保持关注

时间:2022-08-19 07:59:01    来源:金融界基金


(资料图片)

来源:金融界基金

金融界基金08月19日讯国泰中证800汽车与零部件ETF基金08月17日下跌0.66%,现价1.216元,成交7053.71万元。当前本基金场外净值为1.2165元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证800汽车与零部件指数,最新报告期内,本基金收益率为21.45%,业绩比较基准为中证800汽车与零部件指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.61%,近3个月本基金净值上涨21.18%,近6月本基金净值上涨9.49%,近1年本基金净值下跌1.08%,成立以来本基金累计净值为1.2165元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益21.65%。