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封闭式基金净值多久公布一次?基金封闭期算持有天数吗?

时间:2023-02-08 15:08:57    来源:每日财讯网

基金封闭期每周公布一次净值,最快是交易日周五晚上9点之后公布净值,投资者可以关注。基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后,会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。根据《证券投资基金运作管理办法》规定,基金封闭期不得超过3个月。

基金成立后,产品已开始运做,这段时间的收益大部分体现在净值上。

基金封闭期算持有天数吗

基金封闭期算持有时间。

基金赎回持有期限的计算,分为以下2种情况:

认购期期限计算:基金合同成立日开始计算至基金赎回确认日的前一个自然日;

开放期期期限计算:

申购方式:基金申购确认日开始计算至基金赎回确认日的前一个自然日;

买入方式:买入当日开始计算至基金赎回确认日的前一个自然日。

基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后,会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。